Författare
Jamil Baz
Jamil Baz är en uppskattad författare inom Ekonomi och Ledarskap med totalt 1 bok tillgängliga på Bokkollen, utgivna hos McGraw-Hill Education.
Bland verken finns Portfolio Selection and Asset Pricing: Models of Financial Economics and Their Applications in Investing, som toppar listan över Jamil Bazs populäraste böcker. Verken spänner över ekonomi & ledarskap och tilltalar läsare som uppskattar genren.
På Bokkollen gör vi det enkelt att navigera i Jamil Bazs författarskap. Vår databas uppdateras ständigt med nya släpp och format, så oavsett om du söker efter en lättläst pocket för semestern, en lyxig inbunden presentutgåva eller en digital ljudbok för pendlingen, har vi rätt utgåva för dig.
Jämför snabbt och smidigt priser på alla böcker av Jamil Baz hos Sveriges ledande bokhandlare – som Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln – och hitta alltid det bästa erbjudandet utan att betala för mycket.
Portfolio Selection and Asset Pricing: Models of Financial Economics and Their Applications in Investing
This uniquely comprehensive guide provides expert insights into everything from financial mathematics to the practical realities of asset allocation and pricing Investors like you typically have a choice to make when seeking guidance for portfolio selection―either a book of practical, hands-on approaches to your craft or an academic tome of theories and mathematical formulas. From three top experts, Portfolio Selection and Asset Pricing strikes the right balance with an extensive discussion of mathematical foundations of portfolio choice and asset pricing models, and the practice of asset allocation. This thorough guide is conveniently organized into four sections: Mathematical Foundations―normed vector spaces, optimization in discrete and continuous time, utility theory, and uncertainty Portfolio Models―single-period and continuous-time portfolio choice, analogies, asset allocation for a sovereign as an example, and liability-driven allocation Asset Pricing―capital asset pricing models, factor models, option pricing, and expected returns Robust Asset Allocation―robust estimation of optimization inputs, such as the Black-Litterman Model and shrinkage, and robust optimizers Whether you are a sophisticated investor or advanced graduate student, this high-level title combines rigorous mathematical theory with an emphasis on practical implementation techniques.
Hela bibliografin
Utforska alla Jamil Bazs publicerade verk sorterade efter popularitet.
Upptäck liknande författare
Om du gillar Jamil Baz kommer du förmodligen att uppskatta även dessa författare inom ekonomi & ledarskap.